За распространение таких методов брокеры меня по головке не поглядят, и по большому счету будут правы.
Но я расскажу для общего развития.



 
 

Ключевое эксплуатируемое условие

Назовем это условие УВД. Нет, это не Управление Внутренних Дел )) УВД — это Условие Восстановления Депозита.
Речь о важнейшем отличии условий форекс- брокеров от условий биржевых брокеров: форекс-брокер обязуется восстановить депозит трейдера до 0, если позиция в результате мощного импульса или гепа увела депозит в минус, т.е. зашла в заемные средства.

В обычных условиях брокер страхуется от подобной ситуации с помощью уровней margin call и стоп-аут. Для этого они и существуют, чтобы успеть закрыть клиента заранее до достижения нуля и возможного ухода в минус. Но иногда случается так, что движение цены мощным рывком выносит сделку, стоп-аут не успевает срабатывать из-за проскальзывания, депозит становится минусовым.

На фонде такая ситуация ведет к долгу клиента перед брокером. И долг этот может составить миллионы (если использовалось плечо).
См. Как люди улетают в долги на фонде

А на форексе обычно компания вынуждена восстанавливать депозит клиента до нуля самостоятельно — работает УВД. Что может привести даже к банкротству добропорядочной регулируемой компании.
См. Банкротство форекс-брокеров с мировым именем из-за движения франка 15.01.2015

Такое часто случается и в обычных условиях при открытии на всю катушку. Например, при разгоне.
Вот так это выглядит в истории торгов МТ:

(скриншот из местного топика, посвященного разгонщику)

Что мы видим здесь:
Пополнение на $18.52$, удачная сделка на +$8.70. Стало на счете $27.22.
А потом хоп, и отрицательная сделка на -$39.1. Стоп-аут сработать не успел, счет уходит в минус и составляет 27.22-39.1=-$11.88
Согласно регламенту форекс-брокеру приходится восстанавливать депозит до 0, это мы и видим в строчке Indemnification balance, где начисляется $11.65 (разница в 23 цента обусловлена тем, что, вероятно, столько лежало на счете до пополнения)
В свою очередь биржевой брокер оставил бы счет минусовым и потребовал бы (вплоть до обращения в суд) от клиента вернуть $11.

Надеюсь, что вы теперь воочию увидели, как УВД работает на форексе. Теперь перейдем собственно к тому, как это использовать для извлечения прибыли.

 
 

Как УВД приносит прибыль

Помните все эти дискуссии о мат.ожидании монетки на рынке? Что мол на рынке при случайной торговле спред будет выступать в качестве казиношного зеро, смещая мат.ожидание в сторону брокера бла-бла… А теперь представьте, что у вас есть возможность открыть сделку, которая в случае прибыли вернет вам ставку многократно, а рисковать вы будете только самой ставкой. При равной по модулю силе движения!

Вот этого и позволяет добиться УВД (еще раз расшифрую — Условие Восстановления Депозита).

Рассмотрим конкретный пример — гепы на открытии недели по евродоллару из-за греческих перипетий этим летом:


И если первый геп поймать вряд ли бы получилось, то в последующие две недели гепы были предсказуемы. Хотя… я покажу сейчас прогноз именно по первому гепу, который дал LockPIP публично в чате в обед пятницы 26 июня 2015!



Итак, еще в пятницу LockPIP дал прогноз по гепу, объяснил его и даже назвал «главным». Все было на поверхности, прямо в новостях. В понедельник на открытии рынка мы действительно увидели геп аж на 160 (даже 170) пунктов вниз.

Мы могли бы открываться в ПТ вниз по евре перед закрытием рынка по этом прогнозу и забрать себе 160-170 пунктов. Но что, если мы боимся поймать обратное движение? Допустим, Греция на выходных договаривается и решает свои проблемы, и вместо гепа вниз евродоллар прыгает вверх… Такое может быть. Поэтому нормальный трейдер не захочет рисковать рабочим депозитом в ловле всяких гепов, и будет прав. Никакие стопы в этом случае не помогут. Гепы и новостные импульсы отрабатываются с проскальзыванием по первой рыночной цене. Поставили стоп на 5% риска от депозита, а на проскальзывании теоретически потерять можно все 50%.

Но тут на помощь приходит приём УВД!

1) изучаем условия брокера. Выбираем такого, который дает нам:
— хорошее плечо, желательно 1:500 (чем больше плечо, тем лучше работает УВД), при плече 1:100 понадобится в 5 раз больше средств для открытия того же объема;
— низкие уровни маржин-колл и стоп-аут; это нужно для большей устойчивости позиции в момент открытия;
— для торговли на недельных гепах нужно, чтобы условия по плечу и уровням стоп-аут не ухудшались перед закрытием недели;
— и у которого собственно в регламенте есть Условие Восстановления Депозита (таких большинство на форексе, но на всякий случай проверяем регламент).

2) нужен отдельный чистый счет, на который мы кладем средства, которыми готовы рисковать в одной сделке. Пусть это будет 30$

3) открываемся перед закрытием рынка (или перед новостью) большим объемом в сторону предполагаемого гепа (или новостного импульса)
Допустим мы открываемся лото 0.1, т.е. на всю ставку $30 (маржа $22.75)

4) закрываемся в понедельник на открытии недели (или после выхода новости, если используем прием на новостях)

Для гепа 29 июня, спрогнозированного Локпипом, получаем прибыль 170$ при риске 30$ (т.е. возврат в 5 раз превышает ставку!)


Ну а если прогноз окажется неверным, то цена может улететь в другую сторону, депозит войдет в убыток, но будет восстановлен брокером до 0, что позволяет нам значительно улучшать соотношение прибыль/убыток при торговле на новостях и гепах.
Если ставка в 30$ кажется большой, то можете взять 3$ и 0.01 лота (для плеча 1:500). Подобрать можно под любой кошелек.

 
 

Но ведь такие гепы происходят не каждую неделю?

Прием УВД можно использовать и при торговле на новостных импульсах (в т.ч. через новостные кликеры), открываясь в предполагаемую сторону и рискуя только выделенной суммой на депозите.

Что до гепов, то есть ведь и другие инструменты. Вот рубль многострадальный

Взял почти первый попавшийся кусок графика. И это не недельные гепы, а ежедневные!
 

Если торговать в сторону ослабления рубля (роста доллара), то из 6 гепов на графике только один раз мы рисковали потерять ставку, а остальные 5 гепов были в нашу сторону.

Повторюсь, на биржевых фьючерсах по доллар-рублю метод УВД не прокатит. Там с одного гепа против позиции (например, на вмешательстве ЦБ) можно улететь в долги.
Поэтому только форекс, только хардкор.
Ну и спецификации инструмента тоже проверяем.

Для разгона прием также важен — класть на счет только сумму рабочей ставки. При сливе пополнять опять на ставку. Никаких лишних денег на счете.

 
 

Могут ли брокеры отслеживать хитропопых увэдэшников и принимать меры?

Теоретически да. И чем честнее брокер и чем больше ставка, тем быстрее брокер обратит на трейдера внимание, потому что он из своих денег компенсирует всякий раз проигрыш клиента.
Методом борьбы может стать принудительное компенсация минуса на депозите за счет других счетов клиента (поэтому внимательнее, если у вас на этом брокере еще есть счета), а может и просто попросить не торговать подобным образом (это будет честно) с угрозой дальнейшего прекращения сотрудничества.

Кстати, при вступлении в силу закона о Форекс такие моменты могут быть отрегулированы по опыту фондового брокера, и тогда прием перестанет работать.

---

На этом все. Для общего развития не помешает. Так или иначе, если даже не использовать прием регулярно, то иной раз для захода на новость или геп откройте отдельный чистый счет и положите ровно сумму ставки, снизив таким образом свою рисковую сумму.