Среди профессиональных трейдеров очень популярна торговля без индикаторов по методам прайс экшен/ price action (PA) или по русский — на основе поведения цены.
В принципе, в сети информация есть, но решил здесь написать, дабы посетители сайта имели все под рукой и не бегали далеко.
Думаю многим интересно, как научиться работать с графиком без помощи индикаторов, которые постоянно дают поздние сигналы и из-за них цена успевает убежать так, что страшно входить в рынок, а когда вошел, как правило цена бежит уже навстречу. И мы бедные трейдеры, особенно новички, бегаем за ней, как за бабочкой. И никак не поймаем. Иногда экран завешан индикаторами так, что цены не видно. От этого еще хуже становится. Наступает полная растерянность и опустошенность. Да еще и индикаторы показывают в разные стороны. Я в таких случаях очищал график и оставлял один индикатор, по которому смотрел объемы и отслеживал дивергенции, чтобы можно было иметь хоть какое-то представление о планах цены.

Так как же понять, что говорят нам графики? Как же работает Price Action?

На самом деле свечные бары говорят нам о многом. И то как строится цена на графике это совсем не простое болтание цены вверх-вниз, а упорядоченное движение со своими законами и тенденциями. Изначально кажется, что у нас перед глазами полный хаос, но на самом деле у цены свой порядок. И порой цена нам часто подсказывает куда она пойдет и в какую сторону надо двигаться. Но человек как любое животное обладает стадным инстинктом. Это я по себе заметил и по другим. Частенько нам это мешает эффективно торговать. Мы смотрим на рынок чужими глазами и присоединяемся к этому взгляду и хуже того соглашаемся с ним. У того кто смотрит на рынок своими глазами и представление о рынке может быть совсем другое. И мы не знаем как наш ведущий поведет себя в экстренной ситуации, какой у него запасной план. Как он его будет реализовывать. Возможно он не будет ничего делать, а может примет контр-меры, которые мы не успеем предпринять.
Мы будем в растерянности смотреть как рынок пожирает наш депозит и ждать чуда, что сейчас все разрешится, как мы этого хотим. Но у рынка свои правила и свои планы, куда идти, а куда нет. В результате, констатация факта: «пациент скорее мертв, чем жив — на депозите 0»
Так как же можно зарабатывать на форексе, не прибегая к помощи индикаторов.

Для работы желательно открыть четыре графикаи нанести на них по две ЕМА:
недельный — 8ЕМА и 21ЕМА
дневной — 8ема и 21ема
часовой — 150ема и 365ема
и четырехчасовой можно без ема, но можно и нанести 150ЕМА и 365ЕМА. 4Н график нужно будет совмещать с часовым графиком. Потом Вы поймете почему.
Вот так выглядят четыре наших графика:


На всякий случай, для тех кто еще не знает)
(ЕМА — Exponential Moving Average — Экспоненциальная скользящая средняя) они имеются в стандартном наборе индикаторов МТ4

воот для примера


В основном работа будет проходить на часовом графике и на четырехчасовом. Дневной и недельный нам необходимы чтобы видеть картину масштабно.
Как мы знаем цена всегда ходит волнами и наши ЕМА выступают центрами притяжения цены.
На графиках очень хорошо видно, что когда тренд сильный и цена подходит к ЕМА, то она как правило отскакивает от нее. Часто цена пробивает ЕМА, но уходит от нее потом. ЕМА выступает поддержкой или сопротивлением.


Но как понять когда цена отойдет от ЕМА, или что она уже ближе к ней не пойдет. рынок нам такие моменты показывает. Как правило в такие моменты образуются разворотные бары их еще называют «пин-бар» у них есть своя характеристика, как правило это дожи или молот, такие хорошие пин-бары часто образуются на четырехчасовом графике.


Если тренд вниз. как у нас на графике, то у баров получаются длинные верхние тени и как правило рядом находится какой-нибудь значимый уровень, который цена прошила, но затем от туда ушла, оставив только тень. Это свидетельствует о том, что цена вверх уже не пойдет, дорога ей дальше по тренду. Позже мы рассмотрим как должен выглядеть пин-бар и как входить в рынок, когда он появился.

Если рассмотреть дневной или недельный график, там тоже видно, как цена подходит к ЕМА и уходит от нее.
Это свидетельство того, что тренд сильный. Чем больше расстояние между ЕМА тем сильнее тренд. Силу тренда лучше определять на дневном и недельном графике. Поэтому каждый раз наблюдая как цена подходит к ЕМА и закрывается рядом с ней, можно расчитывать, что она уйдет от нее.

Сегодня был живой пример. а я мудак не обратил внимания на дневной график, так хотелось наверх из-за дивергенции на дневном графике.
Еще одним сильным знаком того, что цена отскочит от ЕМА, является пересечение двух ЕМА.После того как ЕМА пересеклись цена отойдет от них, но в дальнейшем постарается к ним приблизиться. И можно быть уверенным, что цена отскочит от ЕМА и пойдет по тренду дальше. На дневном графике это хорошо видно. В такие моменты нужно искать точки входа в рынок. Одним из вариантов для входа в рынок можно использовать точку пересечения ЕМА с ценой. Ордер должен быть выставлен обязательно в сторону тренда. Но это грубый метод.

Другой вариант искать в такие моменты пин-бары на меньших графиках 4Н или 1Н. Вы увидите, что когда цена на дневном графике подошла к ЕМА обязательно появится какой-нибудь пин-бар который будет вам указывать, что тренд собирается продолжаться дальше. Вот пин-бар который образовался на 4Н:


А вот пин бар который образовался на 1Н, он не самый идеальный но силу имел, поскольку тренд вниз, бар указал на нежелание рынка расти вверх и плюс медвежья дивергенция. В результате цена прошла около 250 пунктов, ради таких моментов стоит жить на форексе:


Но иногда наступают моменты когда цена пробивает наши ЕМА и уходит в противоположную сторону. Почему это происходит никто не знает, но как правило рынок такие моменты предсказывает. На дневном графике как правило появляется дивергенция. Но в какой точно момент цена пойдет в обратную сторону мы не знаем, поэтому нужно прислушиваться ко всем сигналам, которые подает нам цена.


Так как же нам войти в рынок?
Давайте прежде разберем, что должен представлять из себя пин-бар.
у пин-бара всегда должен быть длинный шип (нос пин-бара, Пин бар — это аббревиатура от Пинокио бара), направленный против тренда. Чем длиннее шип тем лучше. Слева всегда должен присутствовать глаз пин-бара. Сочетание носа и глаза должно быть определенной формы. Идеальный вариант как на рисунке. Шип пин-бара вылезает вверх, тело пин-бара находится в пределах предыдущего бара. Это важный момент. Тело хорошего пин-бара всегда находится в пределах предыдущего бара (глаза пин-бара). Иногда конечно тело пин-бара может вылезти за пределы глаза. Старайтесь брать в рассчет хорошие пин бары. Далее. Тело пин бара должно быть маленьким. Чем меньше тем лучше. Так же хорошо когда шип с другой стороны пин-бара короткий. Это облегчает вход в рынок.


Теперь рассмотрим вход в рынок. Сразу обозначим, что мы входим в рынок только по тренду. против тренда лучше не входить. Это может дороже нам обойтись.
Пин-бар всегда надо искать или на локальном минимуме или на локальном максимуме, так больше шансов сделать хороший вход в рынок.
Ордер на продажу лучше выставить чуть ниже пин-бара рекомендуют на 10пунктов отступить от пин-бара (на падающем рынке), а стоп лосс на 10 пунктов выше пин-бара. Так мы защищаем себя от ложного захвата нашего ордера в случае если цена все-таки не пойдет в нашу сторону. А так же от ложного стопа, в случае если цена захочет обновить максимум пин-бара. Соответственно наоборот, когда рынок поднимается. Это классический вариант входа.

Агрессивный вариант входа. Обычно им можно пользоваться когда шип пин-бара длинный. В этом случае рынок может сделать откат на 30-50% длины пин-бара. В таком случае вход в рынок можно сделать примерно в середине пин-бара. Тем самым снизив уровень убытка. В данном варианте шип не очень длинный, но цена откатилась на 50% длинны пин-бара. Если бы мы вошли на уровне 50%, то растояние между входом и стоп лоссом было бы в два раза меньше. Соответственно если бы рынок пошел не в нашу сторону, то убыток был бы минимален. Такой вход можно осуществлять на дневном графике где откат рынка более вероятен к данным уровням.

Данный пин-бар мог бы иметь поменьше тело, но у него довольно большой шип, он создал локальный максимум, пробил ЕМА, закрылся под ЕМА и остался медвежьим баром. На следующий день цена дошла до 50% длины пин-бара и отправилась по тренду.


Думаю для начала хватит, продолжение еще будет.

===========================

Далее:

•Торговля по методу Price Action (2)

•Торговые сигналы по Price Action (3) — Развороты

•Торговые сигналы прайс экшен (4)